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益学堂朱超:科创板首日走势深度分析!

  原创益学堂2天前我要分享

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  科创板大幅拉升,25只个股,盘中最高涨幅达到520%,如此火爆的行情,换来了盘中巨大换手,其中5只换手超过80%,19只在70%-80%之间,只有一只低于70%,为65%。如此巨大的换手,简单来说,大部分的打新资金都卖出了,也包括机构资金。相当于全都换了一茬。具体,我们下文一一阐述吧。

  一、市场分析

  1. 浪形形态分析:

  大盘C浪延续,C3的发力。在科创板的抽血效应下,主板撑不住了,盘中权重是有护盘的,但最终还是没有护得住。这个位置C3的回落,是属于前期C2反弹连续的缩量护盘的风险释放。短期如果不能有效收回,走势要奔向2822点去了。

  2. 量价分析:

  今日放量下跌,大盘成交2043亿的成交量,不过今日的放量有些失真,主要是科创板的成交金额就达到了485亿,这些都计算到了上证指数的成交额里面。剔除掉25只科创板的485亿,大盘成交1558亿。较上周五1491亿的成交,量也就放非常之少了,不到70亿。

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  简单来说,今日市场是科创极度火热,主板市场和中小创是冷若冰窖。破位下跌,成交量放出并不多,同时个股下跌数量超过3200只,跌幅超过-5%达到550多只。这样的下跌看似大盘跌的不多,但实实在在是一刀刀割在散户投资者的身上,生疼。

  短期,需要放量的反弹将今日的下跌阴线收复,否则下跌将延续,这个位置就容易形成C3下跌开启的反抽,随后延续下跌。尤其是注意缩量的反抽,是风险警示信号。

  3. 机构操作分析:

  冰火两重天,主板和中小创是一片死寂,阴跌,释放之前护盘的风险。另一边,科创板火热之程度,吸引了大量的投资者追涨杀入。盘中涨幅达到520%太诱惑了。

  诱惑到打新科创的基金们一天完成了原本制定的一年的业绩任务,也就很轻松的做了卖出。下图是今日科创25只个股的换手情况,最低65%,最高超过80%。表明大量的首批上市股东们都卖出了,包括打新的散户以及打新的机构。

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  一天就完成了原本制定的一年的任务,散户投资者会卖出,机构也是会的哦。连续5日没有涨跌幅限制,明日的科创板在重新换了一拨投资者持股后,又会如何呢?简单做一个分析,今日追涨进去的大多是短线客,大家猜猜看明日会如何。

  机构会这里急着进场入手吗?答案是否定的。进去就是给短线客解套或是抬轿子,机构不会轻易这么干。真的看好某一只或是某几只股票,也会等到这5日波动中低点稍作一些低吸,绝不会在如此高估的和热炒的情况下追涨的。

  4. 市场环境分析:

  周末实际上是出了点利好的,譬如贸易问题。但在科创面前,这些都不值一提。科创会逐步的降温的,这个温降了之后,市场才会恢复理性。短期大家看到科创疯狂的上涨,都杀红了眼,千万不要忘记要做风险防范。

  结论:大环境上,科创板出尽了风头,一时无两,直接形成了对主板市场和中小创的压制。今日涨停个股数量锐减,跌停数量增加,人气进入冰点中的冰点。短期等待科创降温后的恢复理性。大盘形态上,要注意继续破位的潜在风险。同时科创板的大热后面容易也需要注意高处不胜寒,做好风控,不要盲目下手。

  二、科创板观察

  明日科创的走势,对于今日买入进去的投资者应该是非常关注的。我们做一个简单的推演。首先,大多机构已经出来了,今日进入的大多是散户投资者。

  所以,接下来的机会想要发动就必须要有游资敢去炒作,或是有个信号让散户投资者继续追涨冲进去。总之,机构资金出来了,短期是不会轻易再进去了。

  具体来说,希望游资去拉升是比较合理的方式。今日涨的这么多,大家羡慕,游资也是流着哈喇子,嗷嗷待哺。那么,游资会所有的都去做吗?显然这是比较难的,毕竟不设涨跌幅,稍有不慎就是腰斩,游资要玩也是会谨慎对待。要做就做大家经常说的龙头股,今日的科创龙头毋庸置疑就是N安集,跟随的是N超导等。而至于午盘后回落较大的那些后排个股,是很难获得游资的青睐的。

  所以,今日冲进去买的投资者,明日科创的这些龙头们还有机会延续反弹,让大家小有收益或是全身而退,而至于后面的18线个股,明日怕是比较煎熬,如果能有反弹机会离场,要把握住。

  执业证书编号:A

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